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XX省省级国库现金管理商业银行定期存款协议(2020年)

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发文名称 : 浙江省财政厅关于组建 2020年浙江省省级国库现金管理参与银行团和 2020年度浙江省省级财政专户资金定期存款竞争性存放参与银行团的通知 XX省省级国库现金管理商业银行定期存款协议(XX年)  甲方:XX省财政厅 乙方:人行 X州中心支行 丙方: XX年 XX省省级国库现金管理商业银行定期存款协议(范本)  甲方:XX省财政厅 地址:XX省 XX市 XX路 XX号  乙方:中国人民银行 X州中心支行 地址:XX省 XX市 XX路 XX号 丙方: 地址: 一、总则 第一条 根据《中华人民共和国民法典》《地方国库现金管理试点办法》《XX省省级国库现金管理实施细则》等相关规定,经 XX省财政厅(甲方)、中国人民银行 X州中心支行(乙方)、XX年 XX省省级国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行(丙方)平等协商,签订本协议。 第二条 XX年 XX省省级国库现金管理商业银行定期存款业务(以下简称国库定期存款)参与方的相关活动适用本协议。 二、甲方权利和义务 第三条 甲方权利 1. 对省级国库现金流量进行预测,经与乙方协调后确定每期国库定期存款操作规模。 2. 会同乙方组织国库定期存款招标工作。 3. 要求丙方提供获得国库定期存款金额 105%的国债或 115%的地方政府债券(以下简称地方债)进行质押。 4. 要求丙方在收到国库定期存款后最迟次_个工作日,提供定期存

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