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XX省省级财政专户资金定期存款竞争性存放协议(2020 年度)

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发文名称 : 浙江省财政厅关于组建 2020年浙江省省级国库现金管理参与银行团和 2020年度浙江省省级财政专户资金定期存款竞争性存放参与银行团的通知 XX省省级财政专户资金定期存款竞争性存放协议(XX 年度) 甲方:XX省财政厅 地址:XX省 XX市 XX路 XX号 乙方: 地址: 一、总则 第一条 根据《中华人民共和国民法典》《XX省财政专户资金存放管理实施办法》《XX省省级财政专户资金竞争性存放管理操作规程》等相关规定,经 XX省财政厅(甲方)、_年度 XX省省级财政专户资金定期存款竞争性存放业务参与银行(乙方)平等协商, 签订本协议。 第二条 _年度 XX省省级财政专户资金定期存款竞争性存放业务(以下简称专户定期存款)参与方的相关活动适用本协议。 第三条 本协议所称_年度是指自协议签订日起至 _年_月底。 二、甲方权利和义务 第四条 甲方权利 1. 对省级财政专户资金流量进行预测,合理确定每期专户定期存款操作规模。 2. 组织专户定期存款招标工作。 3. 要求乙方提供获得专户定期存款金额 105%的国债或 115%的地方政府债券(以下简称地方债)进行质押。 4. 要求乙方在收到专户定期存款后最迟第_个工作日,提供定期存单。 5. 根据专户支付需要,甲方有权在到期日前提前收回或部分收回专户定期存款。 6. 对乙方未将到期专户定期存款本息及时、足额划回省级专户的,按有关规定对未

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