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中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件(2012 年)

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中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件(2012年版) 声 明 中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)颁布《中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件(2012 年版)》(简称“《汇率定义文件》”),旨在通过向金融衍生产品市场参与者(简称“参与者”)提供交易确认书所使用的术语释义,以降低交易成本,提高交易效率,促进金融衍生产品市场发展。交易商协会将根据市场的发展及需求,不断调整、增加定义内容。参与者在使用本《汇率定义文件》时,可对其进行修改或补充,以适应特定交易。 《汇率定义文件》的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为开展与《汇率定义文件》有关的交易或为进行教学、研究的目的,未经著作权人事先书面同意,任何人不得复制、复印、翻译或分发《汇率定义文件》的纸质、电子或其他形式版本。目录 一. 通用定义.............................................................5 1.1 汇率衍生产品交易..................................5 1.2 交易有效约定..................................................5 1.3 交易确认书.............................................5 1.4 成交单...............................................................5 1.5 交易双方 / 交易一方 .........................................5 1.6 基准货币支付方...............................................5 1.7 非基准货币支付方............................................5 1.8 交易中心.............................................................6 1.9 做市商................................................6

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